大成恒生科技ETF(QDII)净值下跌1.03% 请保持关注

金融界基金   2023-02-15 09:01:08


(资料图)

金融界基金02月15日讯 大成恒生科技ETF(QDII)基金02月14日下跌0.53%,现价0.558元,成交23103.29万元。当前本基金场外净值为0.5566元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为0.25%。

最新报告期内,本基金收益率为-45.29%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.28%,近3个月本基金净值上涨16.22%,近6月本基金净值下跌1.05%,近1年本基金净值下跌17.54%,成立以来本基金累计净值为0.5566元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为冉凌浩,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-44.34%。

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